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1519652银河鑫利混合A()15654.590.0029.860.000.000.000.00
2519626银河君盛混合C()14448.150.0028.230.000.000.000.00
3519625银河君盛混合A()14448.150.0028.230.000.000.000.00
4519613银河君尚混合A()17214.940.0028.330.000.000.000.00
5519618银河君信混合I()11153.810.0025.370.000.000.000.00
6006828银河久泰纯债债券()0.000.000.000.000.000.000.00
7006157财通量化核心优选混合()2539.270.0090.912979.350.0092.481.57
8005850财通量化价值优选混合()18700.790.0090.8818663.130.0094.143.26
9006968财通行业龙头混合C()3490.030.0087.124904.150.0091.574.45
10006967财通行业龙头混合A()3490.030.0087.120.000.000.000.00
11003542财通纯债债券C()0.000.000.000.000.000.000.00
12000497财通纯债债券A()0.000.000.000.000.000.000.00
13501032财通福盛定增定开混合()11989.600.0090.4410241.970.0091.451.01
14005854财通汇利纯债债券()0.000.000.000.000.000.000.00
15005959财通新视野混合C()3588.070.0091.320.000.000.000.00
16006966财通安瑞短债债券C()0.000.000.000.000.000.000.00
17501046财通多策略福鑫混合()23248.460.0089.7829517.470.0081.81-7.97
18501028财通多策略福瑞混合()17659.190.0086.130.000.000.000.00
19501055财通多策略福佑定开()21065.510.0092.210.000.000.000.00
20720002财通多策略增长债券A()266.580.0013.320.000.000.00-13.32
21501015财通多策略升级混合()36059.110.0090.7532115.010.0076.60-14.15
22720001财通价值动量()186352.110.0078.520.000.000.000.00
23006659财通中证香港红利C()2349.490.0093.172930.730.0091.78-1.39
24009029工银质量混合A()395563.070.0085.30637589.110.0094.198.89
25000074工银纯债一年定开A()0.000.000.000.000.000.000.00
26005833工银红利优享混合A()30304.100.0084.6628180.270.0090.165.50
27000803工银瑞信研究精选()9814.840.0090.390.000.000.000.00
28006739工银瑞信添慧债券C()2388.700.0018.561203.900.0010.94-7.62
29006738工银瑞信添慧债券A()2388.700.0018.561203.900.0010.94-7.62
30485007工银瑞信添利债B()0.000.000.000.000.000.000.00
31002387工银瑞信沪港深股票()123404.340.0088.560.000.000.000.00
32000236工银瑞信月月薪债券A()18463.280.0018.330.000.000.000.00
33001997工银瑞信新趋势混合C()18511.270.0086.690.000.000.000.00
34001716工银瑞信新趋势混合A()18511.270.0086.690.000.000.000.00
35001651工银瑞信新蓝筹股票()40256.130.0078.880.000.000.000.00
36001998工银瑞信新焦点混合C()24216.770.0090.060.000.000.000.00
37001715工银瑞信新焦点混合A()24216.770.0090.060.000.000.000.00
38001158工银瑞信新材料()195233.970.0090.25156491.960.0092.782.53
39002004工银瑞信新机遇混合C()20441.700.0073.720.000.000.000.00
40002006工银瑞信新得益混合()47193.210.0020.6229578.560.0014.43-6.19
41000991工银瑞信战略转型()528890.780.0087.970.000.000.000.00
42002832工银瑞信恒享纯债债券()0.000.000.000.000.000.000.00
43485005工银瑞信强债B()10793.900.0012.740.000.000.000.00
44003643工银瑞信国债纯债C()0.000.000.000.000.000.000.00
45001008工银瑞信国企改革()105776.550.0093.730.000.000.000.00
46005801工银瑞信印度美元()0.000.000.000.000.000.000.00
47164824工银瑞信印度人民币()0.000.000.000.000.000.000.00
48000831工银瑞信医疗保健()399773.310.0093.280.000.000.000.00
49001717工银瑞信前沿医疗()639876.110.0092.300.000.000.000.00
50005391工银瑞信创业板联接C()0.000.000.000.000.000.000.00
51159958工银瑞信创业板指数()25647.790.0098.400.000.000.000.00
52001171工银瑞信养老产业股票()283183.560.0089.270.000.000.000.00
53485119工银瑞信信用纯债A()0.000.000.000.000.000.000.00
54000263工银瑞信信息产业()326427.120.0087.64101877.060.0090.302.66
55000195工银瑞信保本3号A()23359.600.0019.180.000.000.000.00
56487021工银瑞信优质精选混合()16281.350.0086.570.000.000.000.00
57001409工银瑞信互联网加()474089.230.0092.560.000.000.000.00
58004032工银瑞信丰淳半年债券()0.000.000.000.000.000.000.00
59481010工银瑞信中小盘()233079.950.0085.080.000.000.000.00
60485018工银瑞信7天理财债券B()0.000.000.000.000.000.000.00
61485118工银瑞信7天理财债券A()0.000.000.000.000.000.000.00
62485120工银瑞信14天理财A()0.000.000.000.000.000.000.00
63002750工银泰享三年理财()0.000.000.000.000.000.000.00
64002861工银智能制造股票()15056.770.0093.900.000.000.000.00
65005939工银新能源汽车混合A()319044.030.0084.420.000.000.000.00
66005700工银新经济混合美元()9473.720.0074.730.000.000.000.00
67002000工银新生利混合()16400.020.0029.340.000.000.000.00
68002005工银新得利混合()14888.350.0025.500.000.000.000.00
69001720工银新增利混合 ()21677.890.0018.980.000.000.000.00
70004086工银国债7-10年指数C()0.000.000.000.000.000.000.00
71004085工银国债7-10年指数A()0.000.000.000.000.000.000.00
72007674工银升级股票A()5853.470.0091.387892.160.0092.781.40
73006003工银医药健康行业C()207747.840.0083.190.000.000.000.00
74006002工银医药健康行业A()207747.840.0083.190.000.000.000.00
75000079工银信用纯债C()0.000.000.000.000.000.000.00
76164825工银京津冀指数LOFC()1437.120.0093.340.000.000.000.00
77000944工银中高等级信用债B()0.000.000.000.000.000.000.00
78000943工银中高等级信用债A()0.000.000.000.000.000.000.00
79750001安信策略精选混合()41498.800.0073.650.000.000.000.00
80007243安信核心竞争力混合A()1091.490.0050.971216.470.0059.048.07
81005271安信恒利增强债券A()18.630.004.1515.750.001.67-2.48
82004521安信工业4.0混合A()522.510.0083.79611.430.0078.93-4.86
83167501安信宝利债券()0.000.000.000.000.000.000.00
84004393安信合作创新主题混合()4650.910.0079.674441.700.0080.560.89
85008891安信价成混合A()40118.430.0086.1434115.960.0085.66-0.48
86004725先锋聚元混合C()683.680.0093.550.000.000.000.00
87003587先锋精一混合C()731.080.0091.290.000.000.000.00
88380006中银纯债债券C()0.000.000.000.000.000.000.00
89380005中银纯债债券A()0.000.000.000.000.000.000.00
90004767中银智享债券()0.000.000.000.000.000.000.00
91000817中银安心回报()0.000.000.000.000.000.000.00
92005690中银安享债券()0.000.000.000.000.000.000.00
93004723中银丰实定开债券()0.000.000.000.000.000.000.00
94006224中银中债3-5年债券()0.000.000.000.000.000.000.00
95007130中庚小盘价值股票()195033.020.0093.36248260.260.0088.80-4.56
96006551中庚价值领航混合()219655.500.0093.34267382.280.0091.67-1.67
97007497中庚价值灵动灵活混合()130819.760.0059.03169271.900.0077.0718.04
98005788MSCI中国A股国际联接A()6349.860.006.167601.090.007.181.02

单位:万元